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Mis à jour il y a 2 mois.
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La valeur liquidative d'un FNB représente la valeur totale de tous ses actifs minus ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est calculée à la clôture des marchés chaque jour. Le prix de marché d'un FNB fluctue en temps réel durant la journée, mais oscille généralement très près de la VL.
Si VEQT.TO détient 13 000 actions avec une valeur totale de 50 milliards $, et qu'il y a 1 milliard de parts en circulation, la VL est de 50 $ par part. Si le prix de marché est de 50,05 $, la prime sur la VL est de 0,1% — ce qui est normal et acceptable pour un FNB populaire.
Un écart important entre le prix de marché et la VL (appelé premium ou discount) peut indiquer un problème de liquidité ou une inefficacité du marché. Pour les grands FNB canadiens populaires comme VEQT.TO ou XEQT.TO, cet écart est généralement infime (moins de 0,1%) grâce aux arbitragistes qui maintiennent l'alignement.